Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,4911 3,6588
EUR 4,2350 4,3927
GBP 5,2485 5,4325
USD 3,3152 3,4396
zobacz pełne notowanie

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU
WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2010 31.12.2009
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
I Zysk (strata) netto 27 646 587,85 23 737 879,72
II Korekty razem: 88 185 749,02 55 561 313,25
1 Amortyzacja 13 405 148,70 11 618 129,94
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych -2 773 989,71 235 085,80
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -852 274,66 -1 207 155,50
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -275 721,27 -45 871,34
5 Zmiana stanu rezerw 8 088 108,52 184 463,53
6 Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych -720 151 304,10 691 114 720,33
7 Zmiana stanu należności od sektora finansowego 39 375 835,93 298 304 438,58
8 Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -279 034 095,82 -749 035 866,39
9 Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu -201 249 571,14 -205 689 743,00
10 Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych) -27 652 134,01 0,00
11 Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 1 172 345 041,99 -125 082 849,12
12 Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 59 914 203,85 73 250 137,54
13 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu -10 847 748,06 10 847 748,06
14 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 42 000 000,000 0,00
15 Zmiana stanu innych zobowiązań 2 307 231,86 46 564 506,32
16 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 333 804,07 -2 959 965,44
17 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych -5 132 398,06 7 032 343,32
18 Inne korekty 53 219,07 431 190,62
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 115 832 336,87 79 299 192,97
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
I Wpływy 1 109 035,05 1 980 108,84
1 Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych    
2 Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 0,00 0,00
3 Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00
4 Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 0,00 727 082,00
5 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 256 766,73 45 871,34
6 Inne wpływy inwestycyjne 852 268,32 1 207 155,50
II Wydatki -47 215 295,64 -16 351 112,18
1 Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   -458 326,00
2 Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych -2 461 800,00  
3 Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych    
4 Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych -27 000 000,00 -4 556 920,00
5 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -17 753 495,64 -11 335 866,18
6 Inne wydatki inwestycyjne    
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II) -46 106 260,59 -14 371 003,34
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
I Wpływy 89 660 414,48 99 911 000,00
1 Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 36 384 214,48 48 300 000,00
2 Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych    
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych 42 000 000,00 22 000 000,00
4 Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0,00 12 800 000,00
5 Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 11 276 200,00 16 811 000,00
6 Inne wpływy finansowe    
II Wydatki -13 608 942,23 -10 982 936,91
1 Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków    
2 Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych -1 256 345,00 -1 441 822,99
3 Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych    
4 Z tytułu innych zobowiązań finansowych    
5 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego    
6 Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   0,00
7 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -7 685 216,00 -9 297 700,00
8 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku    
9 Nabycie akcji własnych 0,00 0,00
10 Inne wydatki finansowe -4 667 381,23 -243 413,92
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 76 051 472,25 88 928 063,09
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 145 777 548,53 153 856 252,72
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 148 551 538,24 153 922 166,92
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 773 989,71 -235 085,80
F Środki pieniężne na początek okresu 339 056 767,91 184 899 515,19
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 484 834 316,44 339 056 767,91
  - o ograniczonej możliwości dysponowania    

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera